EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARC 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARC 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 142.84 30.09 112.74
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.55 -0.75 1.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.07 29.95 1.12
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.65 0.15 0.51
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -0.33
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.01
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 0.22
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.96 1.83 0.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.22 -1.92 -0.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.78 1.46 -0.68
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.95 1.54 -2.49
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 174.68 62.26 112.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.43 -2.15 8.58
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 0.79 -11.04 11.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.28 -0.51 -0.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -0.02 -0.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.01 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.87 2.81 -0.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 0.16 -0.70
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 181.90 51.51 130.38
    		-14.05 -39.78 25.73
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.29 0.13 0.15
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.28 0.00
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 2.97
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -2.23 -1.86 -0.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 178.67 52.75 125.92
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -5.00
    สินทรัพย์ทางการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -50.00 10.00 -60.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
    		 -39.78 -14.05 -25.73
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.29 -1.30 1.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -87.81 -7.74 -80.07
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.44 -24.55 7.11
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -50.38 -24.77 -25.61
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.78 -1.46 0.68
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -68.60 -50.78 -17.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 22.26 -5.77 28.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 30.38 33.02 -2.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 52.64 27.26 25.38
    ซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวด
    		 -41.10 -25.99 -15.11
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.21 11.94 -12.15
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.52 0.00