EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARC 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARC 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 100.80 14.16 86.64
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.02 -1.31 1.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.49 19.78 0.71
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.65 0.15 0.50
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -0.33
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.29 1.22 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.44 -1.33 -0.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.57 1.05 -0.48
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.65 1.61 -2.26
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 121.70 34.99 86.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.41 -1.37 8.78
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 0.75 1.07 -0.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.56 0.21 -1.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.03 0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.02 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 -1.92 2.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.56 0.12 -0.69
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 127.90 33.05 94.85
    		-6.42 -16.08 9.65
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.17 0.13 0.04
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.44 2.97 -3.41
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -1.36 -0.98 -0.38
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 126.26 35.16 91.10
    สินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -50.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
    		 -16.08 -6.42 -9.65
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 -5.43
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.28 -1.01 0.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -65.22 -11.42 -53.81
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4.07 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.73 -17.60 5.87
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -8.40 -16.37 7.97
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.57 -1.05 0.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16.62 -35.01 18.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 44.42 -11.27 55.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 30.38 33.02 -2.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 74.79 21.76 53.04
    ซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวด
    		 -37.58 -5.64 -31.94
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 19.97 -0.79 20.76
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.52 0.00