EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,014.40 | 781.13 | 233.27 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
235.16 | 195.85 | 39.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
288.42 | 345.01 | -56.59 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.17 | 1.33 | -0.16 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
74.64 | 70.22 | 4.41 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
31.31 | 4.63 | 26.68 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.63 | 0.80 | -1.42 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-207.09 | -1.28 | -205.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-62.19 | -83.13 | 20.94 |
1375198732
|
1,314.56 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-407.60 | -59.60 | -348.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-204.96 | -80.21 | -124.74 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-11.74 | -5.56 | -6.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.69 | 1.95 | -9.64 |
เจ้าหนี้การค้า
|
163.73 | -34.20 | 197.93 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-81.17 | 104.22 | -185.40 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.07 | -2.18 | 3.25 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
|
3.61 | 12.43 | -8.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.81 | 2.07 | 0.74 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-169.50 | -54.19 | -115.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
663.76 | 1,199.27 | -535.51 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-211.92 | -208.75 | -3.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
451.85 | 990.52 | -538.67 |
| 70.62 | 80.75 | -10.13 | |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อซื้อ) เงินลงทุนชั่วคราว
|
567.70 | -883.94 | 1,451.64 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
313.30 | 1.54 | 311.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-114.28 | -89.10 | -25.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.09 | -0.95 | -0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
836.26 | -891.68 | 1,727.94 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-518.40 | -345.60 | -172.80 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-518.40 | -345.60 | -172.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
769.70 | -246.77 | 1,016.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
534.84 | 781.60 | -246.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,304.54 | 534.84 | 769.70 |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
113.40 | 84.41 | 28.99 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
4.26 | 8.95 | -4.69 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.39 | -4.26 | 0.87 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
114.28 | 89.10 | 25.18 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
0.79 | 1.29 | -0.50 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อในปีก่อน
|
0.34 | 0.00 | |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.34 | 0.30 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
1.09 | 0.95 | 0.14 |