EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 659.41 704.22 -44.81
    ภาษีเงินได้
    		 136.60 176.54 -39.95
    ค่าเสื่อมราคา
    		 391.51 415.00 -23.49
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.34 1.43 -0.10
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 34.99 57.14 -22.15
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
    		 -0.29 -0.47 0.17
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 33.10 -0.70 33.80
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -6.80 7.10 -13.89
    กำไรจากการจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.21 -0.81 -1.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.25 -6.96 3.72
    1244393556
    		 1,352.49
    ลูกหนี้การค้า
    		 10.77 -372.86 383.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -469.71 -852.83 383.12
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -2.25 -39.37 37.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.41 -6.38 3.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -41.95 50.53 -92.47
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 2.65 11.63 -8.99
    เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.34 -1.15 1.49
    เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
    		 -2.50 10.38 -12.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.89 -1.06 1.94
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -26.06 -35.50 9.44
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 714.17 115.88 598.29
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -132.79 -176.73 43.94
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 581.38 -60.85 642.23
    		3.88 7.03 -3.16
    เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 650.37
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.62 1.12 1.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -77.58 -106.14 28.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.49 -0.10 -0.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -71.57 552.28 -623.85
    เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -432.00 -432.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -432.00 -432.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 77.81 59.44 18.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,185.27 1,125.84 59.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,263.08 1,185.27 77.81
    อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
    		 75.30 84.22 -8.92
    บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
    		 5.45 27.37 -21.92
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3.18 -5.45 2.27
    อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
    		 77.58 106.14 -28.56
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
    		 0.47 0.12 0.34
    บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อในปีก่อน
    		 0.03 0.00
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.03
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
    		 0.49 0.10 0.40