EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
669.00 | 532.12 | 136.89 |
ภาษีเงินได้
|
159.41 | 125.77 | 33.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 1.24 | -1.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
436.99 | 446.42 | -9.43 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.58 | 1.61 | -0.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
70.09 | 86.18 | -16.09 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-0.46 | -5.79 | 5.33 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-1.08 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
6.81 | 1.55 | 5.26 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.63 | -1.54 | 0.92 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.10 | -0.71 | 0.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.19 | -2.48 | -0.71 |
1338424884
|
1,184.36 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
125.43 | 185.47 | -60.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
337.86 | 458.57 | -120.71 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
19.32 | 3.37 | 15.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.77 | -6.03 | 5.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-120.16 | -18.13 | -102.03 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
7.89 | -8.03 | 15.92 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.50 | -2.64 | 4.14 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
|
-3.79 | -16.72 | 12.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.58 | -1.19 | 2.77 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-122.78 | -52.73 | -70.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,584.52 | 1,726.30 | -141.78 |
| 2.49 | 2.45 | 0.04 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-138.38 | -165.33 | 26.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,446.14 | 1,560.96 | -114.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-700.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.20 | 3.69 | -3.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-182.47 | -298.01 | 115.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.28 | -0.38 | 0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-880.07 | -292.25 | -587.82 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
-0.11 | -0.05 | -0.06 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-324.00 | -432.00 | 108.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -1.66 | 1.66 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-324.11 | -633.71 | 309.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
241.96 | 635.00 | -393.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
883.87 | 248.87 | 635.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,125.84 | 883.87 | 241.96 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
185.50 | 283.32 | -97.81 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
27.37 | 39.03 | -11.66 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-30.40 | -24.34 | -6.06 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
182.47 | 298.01 | -115.54 |