EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
532.12 | 719.67 | -187.55 |
ภาษีเงินได้
|
125.77 | 172.04 | -46.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.24 | 2.15 | -0.90 |
ค่าเสื่อมราคา
|
446.42 | 531.82 | -85.40 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.61 | 2.12 | -0.52 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ
|
86.18 | 55.65 | 30.53 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-5.79 | -5.79 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.55 | 6.52 | -4.97 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.54 | 0.71 | -2.25 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.71 | -8.01 | 7.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.48 | -0.35 | -2.13 |
1184357183
|
1,476.52 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
185.47 | -52.97 | 238.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
458.57 | -566.05 | 1,024.62 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
3.37 | -0.60 | 3.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.03 | -0.65 | -5.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.05 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-18.13 | -20.01 | 1.89 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-8.03 | 4.52 | -12.55 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.64 | 1.70 | -4.33 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-16.72 | 8.96 | -25.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.19 | -0.18 | -1.02 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
-52.73 | -34.09 | -18.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,726.30 | 817.20 | 909.09 |
| 2.45 | 0.36 | 2.10 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-165.33 | -147.52 | -17.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,560.96 | 669.68 | 891.29 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.69 | 9.82 | -6.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-298.01 | -296.29 | -1.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.38 | -0.69 | 0.31 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-292.25 | -286.81 | -5.44 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
-0.05 | -2.52 | 2.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 250.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-200.00 | -106.00 | -94.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-432.00 | -475.20 | 43.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.66 | -2.19 | 0.52 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-633.71 | -335.90 | -297.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
635.00 | 46.96 | 588.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
248.87 | 201.91 | 46.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
883.87 | 248.87 | 635.00 |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
283.32 | 314.91 | -31.59 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
39.03 | 20.41 | 18.62 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-24.34 | -39.03 | 14.69 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
298.01 | 296.29 | 1.72 |