EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
783.74 | 1,069.81 | -286.07 |
ภาษีเงินได้
|
190.29 | 263.36 | -73.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.30 | 11.66 | -8.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
539.59 | 522.35 | 17.24 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.44 | 2.14 | 0.30 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
54.09 | 50.54 | 3.55 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-5.79 | -5.80 | 0.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.43 | -5.18 | 8.60 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.96 | -0.32 | 2.28 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.94 | -0.03 | -1.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.71 | -0.70 | -0.01 |
1570372857
|
1,907.81 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-62.38 | 54.96 | -117.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-38.59 | -112.75 | 74.16 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-5.85 | -9.95 | 4.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | -1.53 | 2.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.00 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.38 | 35.09 | -40.47 |
เจ้าหนี้อื่นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.28 | 0.13 | -0.41 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.12 | 8.66 | -6.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | 4.52 | -5.33 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-35.27 | -35.08 | -0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,424.66 | 1,851.86 | -427.20 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-239.60 | -230.78 | -8.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,185.05 | 1,621.07 | -436.02 |
| 0.71 | 0.69 | 0.02 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.34 | 0.08 | 2.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-349.96 | -307.14 | -42.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.44 | -2.56 | -1.88 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-351.35 | -308.92 | -42.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
2.42 | 0.00 | 2.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
400.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-624.00 | -733.00 | 109.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
370.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-370.00 | -90.83 | -279.17 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-647.85 | -432.00 | -215.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.15 | -14.57 | 10.42 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-873.58 | -1,270.40 | 396.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-39.88 | 41.76 | -81.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
241.78 | 200.03 | 41.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
201.91 | 241.78 | -39.88 |