EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,069.81 | 775.07 | 294.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
522.35 | 504.01 | 18.34 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.14 | 2.05 | 0.08 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-5.80 | -5.79 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.70 | -0.18 | -0.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.66 | 25.50 | -13.84 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.18 | 3.72 | -8.90 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-0.32 | -7.01 | 6.69 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.03 | -1.69 | 1.66 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
50.54 | 52.39 | -1.86 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
263.36 | 193.20 | 70.16 |
1907814389
|
1,541.27 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
54.96 | -107.80 | 162.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-112.75 | 284.14 | -396.90 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-9.95 | 48.01 | -57.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.53 | -1.33 | -0.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
35.09 | -132.08 | 167.17 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.13 | 1.01 | -0.89 |
เจ้าหนี้อื่น
|
8.66 | -13.59 | 22.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.52 | -0.04 | 4.55 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,886.94 | 1,619.61 | 267.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-230.78 | -139.40 | -91.39 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-35.08 | -81.44 | 46.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,621.07 | 1,398.77 | 222.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.69 | 0.18 | 0.52 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-307.14 | -382.61 | 75.47 |
ขายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.08 | 2.15 | -2.07 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.56 | -3.03 | 0.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-308.92 | -383.32 | 74.40 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-14.57 | -27.43 | 12.86 |
จ่ายเงินปันผล
|
-432.00 | -432.00 | 0.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -1.95 | 1.95 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-733.00 | -595.00 | -138.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-90.83 | -105.27 | 14.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,270.40 | -866.05 | -404.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
41.76 | 149.40 | -107.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
200.03 | 50.62 | 149.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
241.78 | 200.03 | 41.76 |