EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
775.07 | 750.73 | 24.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
504.01 | 433.40 | 70.61 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.05 | 1.80 | 0.25 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-5.79 | -5.79 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -0.24 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.50 | 26.27 | -0.77 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.72 | -11.25 | 14.98 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-7.01 | 5.97 | -12.98 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.69 | -0.41 | -1.29 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
52.39 | 60.70 | -8.31 |
ภาษีเงินได้
|
193.20 | 165.11 | 28.09 |
1541270468
|
1,426.29 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-107.80 | -34.05 | -73.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
284.14 | -377.56 | 661.71 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
48.01 | 0.28 | 47.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.33 | -2.19 | 0.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-132.08 | 131.68 | -263.76 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.01 | -9.09 | 10.11 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-13.59 | 23.60 | -37.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.76 | 0.72 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,619.61 | 1,158.10 | 461.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-139.40 | -162.51 | 23.11 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-81.44 | -33.06 | -48.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,398.77 | 962.53 | 436.24 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.18 | 0.24 | -0.07 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-382.61 | -890.10 | 507.49 |
ขายอาคาร และอุปกรณ์
|
2.15 | 0.90 | 1.25 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.03 | -0.34 | -2.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-383.32 | -889.30 | 505.98 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-27.43 | -27.81 | 0.38 |
จ่ายเงินปันผล
|
-432.00 | -345.60 | -86.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-1.95 | 1.74 | -3.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
240.00 | 280.00 | -40.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-595.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
55.60 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-105.27 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-866.05 | -91.67 | -774.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
149.40 | -18.43 | 167.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
50.62 | 69.05 | -18.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
200.03 | 50.62 | 149.40 |