EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
750.73 | 679.24 | 71.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
433.40 | 442.83 | -9.43 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.80 | 1.79 | 0.01 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-5.79 | -5.79 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.36 | 0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.27 | 28.51 | -2.24 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-11.25 | -18.97 | 7.72 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
5.97 | 0.49 | 5.48 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.41 | -0.18 | -0.23 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
60.70 | 53.46 | 7.24 |
ภาษีเงินได้
|
165.11 | 153.95 | 11.16 |
1426290496
|
1,334.99 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-34.05 | -46.51 | 12.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-377.56 | -207.60 | -169.96 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
0.28 | -53.59 | 53.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.19 | -0.22 | -1.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
131.68 | 80.54 | 51.14 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.09 | 3.18 | -12.27 |
เจ้าหนี้อื่น
|
23.60 | 0.35 | 23.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | 1.08 | -1.83 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,158.10 | 1,112.21 | 45.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-162.51 | -175.02 | 12.51 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-33.06 | -13.83 | -19.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
962.53 | 923.35 | 39.18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.36 | -0.12 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-890.10 | -963.24 | 73.14 |
ขายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.90 | 0.49 | 0.41 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.34 | -0.21 | -0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-889.30 | -963.13 | 73.83 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-27.81 | -30.34 | 2.53 |
จ่ายเงินปันผล
|
-345.60 | -302.40 | -43.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.74 | -0.40 | 2.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
280.00 | 200.00 | 80.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-91.67 | -133.14 | 41.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-18.43 | -172.92 | 154.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
69.05 | 241.97 | -172.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
50.62 | 69.05 | -18.43 |