EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
679.24 | 600.35 | 78.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
442.83 | 433.60 | 9.23 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.79 | 1.74 | 0.05 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-5.79 | -5.80 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.36 | -0.88 | 0.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.51 | 31.68 | -3.17 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-18.97 | -15.34 | -3.63 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.49 | -0.84 | 1.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.18 | 0.85 | -1.03 |
ภาษีเงินได้
|
153.95 | 177.13 | -23.18 |
1281525443
|
1,222.50 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-46.51 | -66.27 | 19.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-207.60 | 25.41 | -233.01 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-53.59 | 11.57 | -65.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | 5.35 | -5.57 |
เจ้าหนี้การค้า
|
80.54 | -126.66 | 207.19 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.18 | -0.19 | 3.38 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.35 | -19.37 | 19.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.08 | -0.83 | 1.90 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
39.63 | 73.23 | -33.59 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,098.38 | 1,124.77 | -26.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-175.02 | -200.84 | 25.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
923.35 | 923.93 | -0.58 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.36 | 0.87 | -0.51 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-963.24 | -628.29 | -334.95 |
จ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-0.54 | -1.98 | 1.44 |
ขายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.49 | 0.73 | -0.23 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -0.83 | 0.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-963.13 | -629.49 | -333.64 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-30.34 | -29.37 | -0.97 |
จ่ายเงินปันผล
|
-302.40 | -259.20 | -43.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-0.40 | 0.86 | -1.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 360.00 | -160.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-133.14 | -237.00 | 103.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-172.92 | 57.44 | -230.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
241.97 | 184.53 | 57.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
69.05 | 241.97 | -172.92 |