EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
454.22 | 543.58 | -89.37 |
ค่าเสื่อมราคา
|
388.34 | 332.33 | 56.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.65 | 1.46 | 0.19 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-5.79 | -5.29 | -0.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.04 | -0.80 | -0.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.80 | 14.50 | 4.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.85 | -12.89 | 19.74 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.56 | 1.27 | -0.71 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.71 | -5.89 | 9.60 |
ภาษีเงินได้
|
242.60 | 211.67 | 30.93 |
1109908766
|
1,079.95 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-130.83 | -109.76 | -21.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-145.05 | -227.64 | 82.58 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
9.50 | -11.48 | 20.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.40 | -2.06 | -2.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
101.59 | 106.30 | -4.71 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.86 | -0.45 | 3.31 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.35 | -7.41 | 1.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.92 | 1.77 | -5.69 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
24.70 | 18.05 | 6.65 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
957.99 | 847.27 | 110.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-210.81 | -235.10 | 24.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
747.18 | 612.17 | 135.01 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.05 | 0.80 | 0.25 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-666.15 | -576.49 | -89.66 |
จ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-4.24 | 0.00 | |
ขายอาคาร และอุปกรณ์
|
1.48 | 8.64 | -7.16 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.21 | -0.23 | -1.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-670.07 | -567.28 | -102.79 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-14.76 | -15.49 | 0.72 |
จ่ายเงินปันผล
|
-280.80 | -160.13 | -120.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-1.06 | 0.81 | -1.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
240.00 | 150.00 | 90.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-84.83 | -134.07 | 49.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-141.46 | -88.87 | -52.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-64.35 | -43.98 | -20.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
248.87 | 292.85 | -43.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
184.53 | 248.87 | -64.35 |