EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 570.24 509.91 60.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 286.95 259.95 26.99
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.85 -2.51 1.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.97 26.26 -5.29
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -19.86 84.32 -104.18
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.01
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -5.57 5.45 -11.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 60.02 37.56 22.46
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.11 1.00 -2.10
    ภาษีเงินได้
    		 202.38 176.03 26.35
    1113166965.43
    		 1,097.96
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.28 -29.57 29.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 59.79 -154.24 214.03
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -2.70 4.49 -7.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.68 -7.53 12.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 15.57 2.15 13.42
    เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.63 -0.19 -0.44
    เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -49.49 -39.41 -10.08
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 57.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.72 -0.78 1.50
    จ่ายประมาณการหนี้สิน
    		 -25.42 -5.70 -19.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -218.35 -132.06 -86.28
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 955.48 735.12 220.35
    		0.00 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.97 2.40 -1.43
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -477.70 -575.41 97.71
    จ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1.13 -3.90 2.78
    ขายอุปกรณ์
    		 2.50 3.24 -0.74
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.54 -3.03 2.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -475.89 -576.71 100.82
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -23.86 -23.87 0.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -259.20 -151.20 -108.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -0.28 -35.14 34.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.00 30.00 20.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -50.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -180.48 -104.90 -75.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -463.83 26.02 -489.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 15.76 184.43 -168.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 277.09 92.66 184.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 292.85 277.09 15.76