EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
298.12 | 242.72 | 55.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
263.42 | 272.46 | -9.04 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.19 | 1.40 | -1.60 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.52 | -1.45 | 0.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.39 | -0.23 | -0.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
28.28 | 36.86 | -8.58 |
ประมาณการหนี้สิน
|
21.13 | 20.28 | 0.84 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.20 | -4.68 | 0.47 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-6.69 | -67.19 | 60.49 |
ภาษีเงินได้
|
117.79 | 83.30 | 34.49 |
716734450
|
583.48 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-61.00 | -32.49 | -28.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
121.73 | -42.64 | 164.37 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-4.17 | -1.98 | -2.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | 1.92 | -2.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.00 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
11.13 | 1.68 | 9.45 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.22 | -0.06 | 2.28 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
22.74 | -2.41 | 25.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.44 | 3.33 | 5.11 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-13.90 | -7.71 | -6.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-102.01 | -78.12 | -23.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
701.18 | 424.99 | 276.20 |
| -1,572.20 | -1,929.67 | 357.47 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.38 | 0.24 | 0.14 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-146.59 | -97.25 | -49.34 |
ขายอุปกรณ์
|
4.46 | 9.20 | -4.75 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.62 | -3.50 | -0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-145.38 | -91.31 | -54.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-30.03 | -36.47 | 6.44 |
จ่ายเงินปันผล
|
-122.40 | -115.20 | -7.20 |
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,265.56 | 1,821.69 | -556.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
72.00 | 47.00 | 25.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-107.03 | -122.88 | 15.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-494.10 | -335.53 | -158.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
61.71 | -1.86 | 63.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
30.95 | 32.81 | -1.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
92.66 | 30.95 | 61.71 |