EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
242.72 | 230.42 | 12.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
272.46 | 261.88 | 10.58 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.40 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.45 | -0.13 | -1.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.23 | -0.15 | -0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
36.86 | 25.67 | 11.19 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
-4.68 | -1.33 | -3.34 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-67.19 | -44.66 | -22.53 |
ภาษีเงินได้
|
83.30 | 77.93 | 5.37 |
563193718
|
549.63 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-32.49 | -108.81 | 76.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-42.64 | -64.81 | 22.17 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-1.98 | 3.50 | -5.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.92 | -0.98 | 2.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
1.68 | 3.18 | -1.50 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.41 | -12.75 | 10.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.33 | -0.68 | 4.01 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
2.81 | 1.82 | 1.00 |
ค่าเผื่อเงินบำเหน็จพนักงาน
|
9.75 | -0.56 | 10.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-78.12 | -77.58 | -0.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
425.05 | 291.95 | 133.10 |
รับดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.14 | 0.10 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-97.25 | -335.35 | 238.10 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.50 | -7.73 | 4.24 |
ขายอุปกรณ์
|
9.20 | 5.24 | 3.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-91.31 | -337.71 | 246.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-36.47 | -24.28 | -12.20 |
จ่ายเงินปันผล
|
-115.20 | -29.76 | -85.44 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,821.69 | 2,296.57 | -474.89 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,929.67 | -2,166.24 | 236.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
46.94 | -3.92 | 50.86 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-122.88 | -66.29 | -56.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-335.59 | 6.08 | -341.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-1.86 | -39.68 | 37.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
32.81 | 72.49 | -39.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
30.95 | 32.81 | -1.86 |