EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
230.42 | 241.45 | -11.03 |
ค่าเสื่อมราคา
|
261.88 | 223.05 | 38.83 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.13 | 0.47 | -0.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.10 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
25.67 | 18.93 | 6.73 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.03 | 1.92 | -1.89 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.36 | -2.51 | 1.15 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-44.66 | 10.10 | -54.76 |
ภาษีเงินได้
|
77.93 | 87.10 | -9.16 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
549.63 | 580.42 | -30.79 |
ลูกหนี้การค้า
|
-108.81 | -8.96 | -99.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-64.81 | -73.88 | 9.07 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
3.50 | -1.79 | 5.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.98 | -0.76 | -0.22 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3.18 | -15.44 | 18.62 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-12.75 | 16.81 | -29.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | 2.41 | -3.08 |
| -24.28 | -19.56 | -4.71 | |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
1.82 | 2.22 | -0.40 |
ค่าเผื่อเงินบำเหน็จพนักงาน
|
-0.56 | 9.32 | -9.89 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-77.58 | -70.87 | -6.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
291.95 | 439.63 | -147.67 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-343.09 | -618.11 | 275.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.24 | 3.00 | 2.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-337.71 | -614.96 | 277.25 |
เงินปันผลจ่าย
|
-29.76 | -96.00 | 66.24 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,296.57 | 1,010.50 | 1,286.07 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,166.24 | -1,241.26 | -924.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.92 | 42.68 | -46.60 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-66.29 | 522.21 | -588.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
6.08 | 218.57 | -212.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-39.68 | 43.23 | -82.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
|
72.49 | 29.25 | 43.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
|
32.81 | 72.49 | -39.68 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
96.00 |