EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 43.57 14.32 29.25
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ (หมายเหตุ 2, 3 และ 4)
    		 249.22 231.34 17.88
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3 และ 5)
    		 341.36 309.77 31.60
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 16.95 9.04 7.91
    อื่นๆ
    		 5.39 1.85 3.53
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.33 10.90 11.44
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 656.48 566.32 90.16
    ที่ดิน อาคาร และอุปรกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 2, 3 และ 6)
    		 1,482.79 928.27 554.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.41 0.42 -0.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,483.19 928.68 554.51
    รวมสินทรัพย์
    		 2,139.68 1,495.01 644.67
    		9.73 13.22 -3.49
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 7)
    		 563.77 267.63 296.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น (หมายเหตุ 8)
    		 95.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 2)
    		 32.12 26.13 5.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)
    		 160.00 100.00 60.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)
    		 110.55 65.64 44.91
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 39.75 41.66 -1.91
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 161.66 117.45 44.21
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,012.54 511.22 501.32
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (หมายเหตุ 3)
    		 13.95 11.17 2.78
    ค่าเผื่อเงินบำเหน็จพนักงาน(หมายเหตุ 3 และ 9)
    		 91.87 91.39 0.48
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 105.82 102.56 3.26
    รวมหนี้สิน
    		 1,118.36 613.78 504.58
    ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 9,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 96.00 96.00 0.00
    ทุนที่ออก - หุ้นสามัญ 9,600,000 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 96.00 96.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 254.00 254.00 0.00
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 9.60 9.60 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 661.71 521.62 140.09
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,021.31 881.22 140.09
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,139.68 1,495.01 644.67
    รายได้จากการขาย
    		 1,626.08 1,547.63 78.46
    ภาษีอากรรับคืนจากการส่งออก
    		 14.01 5.11 8.90
    ขายเศษอลูมิเนียม
    		 43.23 32.94 10.29
    อื่น ๆ
    		 3.55 3.35 0.20
    รวมรายได้อื่น
    		 60.79 55.26 5.54
    รวมรายได้
    		 1,686.88 1,602.88 83.99
    ต้นทุนขาย
    		 1,205.68 1,157.25 48.43
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (หมายเหตุ 9)
    		 144.37 149.10 -4.74
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 6.59 4.33 2.26
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,356.64 1,310.68 45.96
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 330.24 292.20 38.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.18 11.94 2.24
    ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 3)
    		 79.97 86.98 -7.02
    กำไรสุทธิ
    		 236.09 193.28 42.81
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หมายเหตุ 3)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย (หุ้น)
    		 9.60 9.60 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 123.55 114.64 8.91
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 2.15 5.12 -2.97
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.41 0.00
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 -0.01 -0.42 0.41
    ส่วนต่ำจากตั๋วแลกเงิน
    		 0.18 0.00
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.41 -0.79 0.38
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 8.04 -10.63 18.67
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -17.68 -0.52 -17.16
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -31.60 20.92 -52.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -11.44 -0.47 -10.96
    สินทรัพย์อื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.01 -0.01 0.03
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 5.78 10.42 -4.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 44.20 21.90 22.30
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น
    		 2.78 1.34 1.43
    ค่าเผื่อเงินบำเหน็จพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 0.48 8.46 -7.98
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 362.54 363.22 -0.68
    ขายอุปกรณ์
    		 0.42 0.79 -0.37
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -680.23 -329.10 -351.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -679.81 -328.31 -351.51
    เงินเบิกเกินบัญชี(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -0.37 0.37 -0.75
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 549.08 60.00 489.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 60.00 30.00 30.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
    		 124.82 0.00
    ชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะสั้น
    		 -291.00 -141.21 -149.79
    เงินปันผลจ่าย
    		 -96.00 -33.60 -62.40
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 346.52 -84.44 430.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 29.25 -49.52 78.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 14.32 63.84 -49.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สิ้นปี (หมายเหตุ 3)
    		 43.57 14.32 29.25
    ภาษีเงินได้
    		 81.88 86.27 -4.40