EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 837.13 564.66 272.46
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 190.77 141.79 48.98
    ค่าเสื่อมราคา
    		 217.69 264.54 -46.85
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.88 0.97 -0.09
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 40.89 41.49 -0.60
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 8.93 51.95 -43.02
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -2.17 0.04 -2.22
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -208.45 -0.08 -208.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -48.53 -61.89 13.36
    1037129
    		 1,003.47
    ลูกหนี้การค้า
    		 -318.90 -167.58 -151.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -238.24 -53.55 -184.69
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -11.51 -7.41 -4.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.73 5.38 -0.65
    เจ้าหนี้การค้า
    		 153.88 1.55 152.33
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -83.66 98.76 -182.42
    เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.72 -3.00 2.27
    เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
    		 87.08 89.82 -2.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.13 -6.18 -1.95
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -92.14 -50.88 -41.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 529.52 910.39 -380.87
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -211.55 -208.42 -3.13
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 317.97 701.97 -384.00
    เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อซื้อ) เงินลงทุนชั่วคราว
    		 467.70 -280.32 748.02
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 312.92 0.11 312.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -89.09 -55.66 -33.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.87 -0.47 -0.39
    		34.50 48.35 -13.85
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 725.16 -288.00 1,013.16
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -518.40 -345.60 -172.80
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -518.40 -345.60 -172.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 524.73 68.37 456.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 534.84 781.60 -246.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 1,059.57 849.97 209.60
    อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 92.25 49.17 43.08
    บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
    		 4.26 8.95 -4.69
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -7.43 -2.46 -4.97
    อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
    		 89.09 55.66 33.43
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 0.53 0.70 -0.18
    บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อในปีก่อน
    		 0.34 0.00
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.23
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
    		 0.87 0.47 0.39