EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 630.69 518.48 112.21
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 138.96 130.29 8.68
    ค่าเสื่อมราคา
    		 146.73 177.01 -30.27
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.58 0.65 -0.06
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 25.66 27.53 -1.87
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 20.42 -3.22 23.64
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -1.44 -0.46 -0.98
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -195.41 0.00 -195.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -33.06 -46.60 13.55
    733135
    		 803.67
    ลูกหนี้การค้า
    		 -364.99 -44.54 -320.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -172.16 -232.59 60.44
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -15.64 -52.72 37.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.14 -6.41 9.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 134.83 -45.54 180.37
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -24.22 113.63 -137.86
    เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.80 -4.41 2.61
    เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
    		 65.66 60.11 5.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.97 -6.80 -2.17
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -74.76 -34.27 -40.49
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 274.23 550.14 -275.91
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -77.22 -73.75 -3.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 197.02 476.39 -279.37
    เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อซื้อ) เงินลงทุนชั่วคราว
    		 267.70 -277.45 545.15
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 288.58 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -66.92 -30.93 -36.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.69 -0.31 -0.38
    		30.05 36.20 -6.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 518.71 -272.49 791.20
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -518.40 -345.60 -172.80
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -518.40 -345.60 -172.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 197.33 -141.70 339.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 534.84 781.60 -246.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 732.17 639.90 92.26
    อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 71.89 24.71 47.17
    บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
    		 4.26 8.95 -4.69
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -9.22 -2.73 -6.49
    อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
    		 66.92 30.93 36.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 0.53 0.33 0.20
    บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อในปีก่อน
    		 0.34 0.00
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -0.01 -0.16
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
    		 0.69 0.31 0.38