EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 275.30 288.88 -13.59
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 57.97 72.27 -14.30
    ค่าเสื่อมราคา
    		 74.60 88.43 -13.83
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.30 0.32 -0.03
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 12.93 15.44 -2.51
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.75 -11.77 11.02
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -2.36 0.43 -2.79
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -6.87 0.00 -6.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -17.17 -24.20 7.03
    393942
    		 429.81
    ลูกหนี้การค้า
    		 -125.42 16.46 -141.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -105.16 -134.00 28.84
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -11.84 -6.34 -5.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.72 2.57 2.16
    เจ้าหนี้การค้า
    		 59.05 55.44 3.61
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 30.15 17.82 12.32
    เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.22 1.70 -0.47
    เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
    		 28.06 35.35 -7.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.11 -4.73 -3.38
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -15.63 -18.77 3.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 250.99 395.31 -144.32
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.17 -0.16 -0.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 250.81 395.14 -144.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -82.30 -253.00 170.70
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 12.76 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -31.24 -17.70 -13.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.34 0.00
    		17.08 15.87 1.21
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -84.04 -254.83 170.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 166.77 140.32 26.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 534.84 781.60 -246.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 701.61 921.92 -220.31
    อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 29.96 12.91 17.05
    บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
    		 4.26 8.95 -4.69
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.98 -4.16 1.18
    อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
    		 31.24 17.70 13.54
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 0.18 0.00
    บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อในปีก่อน
    		 0.34 0.00
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.18 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
    		 0.34 0.00