EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALT 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
19.88 | 38.25 | -18.37 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.23 | 5.05 | -0.83 |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
25.33 | 23.20 | 2.13 |
ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
74.71 | 65.90 | 8.82 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
96.67 | 63.16 | 33.51 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.26 | 1.39 | -0.13 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.64 | -15.36 | 9.72 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -3.02 | |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
0.00 | 1.65 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.16 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 3.91 | -3.91 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.21 | -0.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
0.09 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | -5.56 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.86 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.47 | -12.88 | 5.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
50.65 | 24.08 | 26.57 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-8.00 | 2.40 | -10.40 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.85 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.60 | 13.43 | -3.83 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-3.20 | -9.42 | 6.22 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.83 | -135.33 | 116.50 |
- ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
0.00 | 0.41 | |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
3.00 | -181.63 | 184.63 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
66.06 | -8.13 | 74.18 |
- สินค้าคงเหลือ
|
77.84 | 143.05 | -65.20 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.67 | -29.00 | 21.32 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.86 | -19.91 | -5.95 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-61.15 | 152.30 | -213.45 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
466.49 | 82.15 | 384.33 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.83 | -3.11 | 4.94 |
- เจ้าหนี้การค้าระยะยาว
|
0.00 | -2.37 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.80 | |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.22 | -8.08 | 1.86 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
757.30 | 184.79 | 572.51 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-49.82 | -12.88 | -36.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.20 | -20.53 | -24.67 |
ภาษีเงินได้ได้รับคืน
|
35.86 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
698.14 | 151.37 | 546.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8.04 | -12.14 | 4.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-24.66 | -108.06 | 83.40 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.16 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-191.73 | -511.81 | 320.08 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-2.43 | -9.09 | 6.67 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-13.98 | -1.87 | -12.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.40 | -2.92 | -1.48 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-5.89 | -39.30 | 33.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -4.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-121.02 | -15.53 | -105.49 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 204.22 | -199.22 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
5.87 | 16.89 | -11.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-360.28 | -483.46 | 123.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
133.00 | 73.00 | 60.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-128.00 | -73.00 | -55.00 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,476.15 | 2,196.74 | -720.59 |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,716.68 | -1,985.43 | 268.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
115.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-89.77 | -58.12 | -31.65 |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียการควบคุม - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-226.42 | 153.19 | -379.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
111.44 | -178.90 | 290.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
137.01 | 315.91 | -178.90 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.14 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
246.31 | 137.01 | 109.30 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
4.87 | 12.13 | -7.26 |
โอนย้ายงานระหว่างก่อสร้างทรัพย์สินไปยังสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 126.70 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
366.19 | 169.25 | 196.94 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากประมาณการรื้อถอน
|
6.03 | 0.00 | |
ซื้อโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
50.57 | 4.76 | 45.81 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.40 | 0.14 | 0.26 |
เงินปันผลรับหักกลบกับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |