EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALT 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
38.25 | -99.34 | 137.59 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.05 | 2.29 | 2.76 |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
23.20 | 15.37 | 7.82 |
ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
65.90 | 69.59 | -3.69 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
63.16 | 76.68 | -13.52 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.39 | 1.86 | -0.47 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนคาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.72 | 12.99 | -14.72 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
1.65 | 0.00 | |
(กลับรายการ)การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-13.64 | -5.58 | -8.06 |
กลับรายการด้อยค่าจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.02 | -5.37 | 2.35 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.16 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.91 | 0.35 | 3.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.21 | 0.66 | -0.45 |
การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-5.56 | -1.22 | -4.34 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
0.00 | 39.13 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 58.48 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 9.21 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.96 | -12.36 | -4.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
24.08 | 15.91 | 8.17 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
2.40 | 0.30 | 2.10 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
13.43 | 10.29 | 3.14 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.43 | 3.78 | -5.22 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-7.98 | 8.39 | -16.38 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-131.26 | -46.74 | -84.52 |
- ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
0.41 | 1.56 | -1.14 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-181.63 | -5.88 | -175.76 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-8.13 | -21.15 | 13.02 |
- สินค้าคงเหลือ
|
143.05 | -29.43 | 172.47 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-29.00 | -4.12 | -24.87 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.91 | -14.64 | -5.27 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
152.30 | -51.93 | 204.23 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
82.15 | 305.60 | -223.45 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.11 | -10.30 | 7.19 |
- เจ้าหนี้การค้าระยะยาว
|
-2.37 | -2.95 | 0.58 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.80 | 0.03 | -1.83 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - จ่ายชำระ
|
-8.08 | -4.50 | -3.58 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
184.79 | 316.95 | -132.16 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.88 | -15.48 | 2.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.53 | -28.51 | 7.97 |
ภาษีเงินได้ได้รับคืน
|
0.00 | 19.92 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
151.37 | 292.88 | -141.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.14 | -100.39 | 88.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-108.06 | -258.66 | 150.60 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-511.81 | -48.34 | -463.47 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-9.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.92 | -0.83 | -2.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-39.30 | -0.12 | -39.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.00 | -1.00 | -3.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.53 | -5.70 | -9.83 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.22 | 3.30 | 0.92 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
16.89 | 12.84 | 4.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-483.46 | -398.90 | -84.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
73.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-73.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,196.74 | 1,215.38 | 981.36 |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,985.43 | -965.94 | -1,019.49 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | -15.05 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-58.12 | -65.87 | 7.74 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
153.19 | 168.51 | -15.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-178.90 | 62.49 | -241.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
315.91 | 253.42 | 62.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
137.01 | 315.91 | -178.90 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
12.13 | 11.46 | 0.67 |
โอนย้ายงานระหว่างก่อสร้างทรัพย์สินไปยังสินค้าคงเหลือ
|
126.70 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
169.25 | 16.40 | 152.84 |
ซื้อโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
4.76 | 1.43 | 3.33 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.14 | 0.00 | |
เงินปันผลรับหักกลบกับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |