EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-131.45 | 363.88 | -495.33 |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
12.97 | 13.49 | -0.51 |
ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
63.24 | 60.52 | 2.72 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
82.07 | 85.73 | -3.66 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.80 | 1.96 | -0.16 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนคาดว่าจะเกิดขึ้น
|
11.97 | 0.61 | 11.36 |
การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา(กลับรายการ)
|
18.82 | -7.31 | 26.13 |
กลับรายการด้อยค่าจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.72 | -8.30 | 6.58 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -89.28 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.11 | 6.71 | -6.60 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
0.75 | 18.10 | -17.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.30 | 0.01 | 0.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.57 | -11.91 | 0.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.98 | 31.66 | -15.68 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
-11.57 | -1.70 | -9.87 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.77 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.14 | 10.13 | -1.98 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.04 | 12.98 | -7.95 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
13.03 | -13.97 | 27.00 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
159.75 | -298.85 | 458.60 |
- ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
0.98 | 23.48 | -22.51 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
46.86 | -50.20 | 97.06 |
- สินค้าคงเหลือ
|
41.12 | 311.49 | -270.36 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.73 | 92.36 | -76.63 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.98 | 1.05 | -11.03 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.94 | -4.69 | 8.62 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-10.88 | 240.23 | -251.11 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.84 | -16.73 | 0.89 |
- เจ้าหนี้การค้าระยะยาว
|
-2.82 | 8.14 | -10.96 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 0.50 | -0.21 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.69 | -2.69 | -1.00 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
305.14 | 777.40 | -472.25 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.90 | -37.99 | 22.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.83 | -28.86 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
260.42 | 710.56 | -450.14 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
1.10 | -0.26 | 1.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-30.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-16.72 | -23.78 | 7.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-67.85 | -228.12 | 160.27 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-10.89 | -25.63 | 14.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.38 | -0.12 | -0.26 |
เงินสดรับจาก(จ่ายเพื่อ)เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
1.29 | -39.28 | 40.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | -25.55 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
0.00 | -269.01 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.62 | -142.10 | 106.48 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.00 | 276.00 | -264.00 |
เงินสดรับจากการขายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
0.00 | 496.14 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
10.80 | 15.79 | -4.98 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-136.64 | 34.06 | -170.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-283.58 | -415.03 | 131.45 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-21.89 | -26.95 | 5.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-62.32 | -70.22 | 7.90 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 13.75 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 339.67 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -101.88 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-367.79 | -284.66 | -83.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-244.02 | 459.96 | -703.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
497.44 | 37.48 | 459.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
253.42 | 497.44 | -244.02 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
7.84 | 89.34 | -81.50 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |