EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALT 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
363.88 | -125.47 | 489.34 |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
13.49 | 14.37 | -0.89 |
ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
60.52 | 70.83 | -10.31 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
85.73 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.96 | 2.00 | -0.05 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 7.29 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนคาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.61 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-7.31 | -0.70 | -6.61 |
กลับรายการด้อยค่าจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.30 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.08 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | |
กำไรจากการจำหน่ายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-89.28 | -1.24 | -88.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.71 | 0.00 | 6.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
18.10 | 19.92 | -1.81 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.91 | -21.07 | 9.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
31.66 | 41.43 | -9.77 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.70 | 15.80 | -17.50 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.30 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.13 | 15.18 | -5.05 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
12.98 | 12.64 | 0.34 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-13.97 | 6.47 | -20.44 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-298.85 | 87.99 | -386.84 |
- ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
23.48 | 12.48 | 11.01 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-50.20 | 77.33 | -127.52 |
- สินค้าคงเหลือ
|
311.49 | -37.61 | 349.10 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
92.36 | 37.81 | 54.55 |
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | -7.56 | |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.05 | -50.51 | 51.56 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4.69 | -146.50 | 141.81 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
240.23 | 0.00 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.73 | -1.87 | -14.86 |
- เจ้าหนี้การค้าระยะยาว
|
8.14 | 0.00 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 0.59 | -0.09 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.69 | -2.80 | 0.11 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
777.40 | 27.04 | 750.36 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-37.99 | -42.42 | 4.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 3.99 | |
| -28.86 | -24.19 | -4.67 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
710.56 | -35.58 | 746.14 |
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 0.12 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-23.78 | -9.78 | -14.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-228.12 | -100.08 | -128.04 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-25.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -0.14 | 0.02 |
เงินสด(จ่ายเพื่อ)รับจากเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-39.28 | 31.83 | -71.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การควบคุมเดียวกัน
|
-25.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
-269.01 | -0.49 | -268.52 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-142.10 | -97.58 | -44.52 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
276.00 | 157.00 | 119.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.66 | |
เงินสดรับจากการขายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
496.14 | 52.21 | 443.92 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.06 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียการควบคุม - สุทธิ
|
0.00 | -1.25 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
15.79 | 37.62 | -21.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
34.06 | 70.20 | -36.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.00 | 72.00 | -71.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.00 | -48.00 | 23.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-415.03 | -232.21 | -182.82 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-26.95 | -22.31 | -4.64 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | -0.39 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-70.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
13.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
339.67 | 9.00 | 330.67 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-101.88 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-284.66 | -221.92 | -62.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
459.96 | -187.29 | 647.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
37.48 | 224.77 | -187.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
497.44 | 37.48 | 459.96 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
89.34 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |