EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALT 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-133.06 | -302.41 | 169.35 |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
13.74 | 12.76 | 0.98 |
ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
70.83 | 61.58 | 9.24 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.71 | 2.04 | -0.33 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
7.29 | -2.22 | 9.51 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา(กลับรายการ)
|
-0.70 | 13.29 | -13.99 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.09 | -0.01 | -0.08 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 4.80 | -4.80 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
19.92 | 7.76 | 12.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-21.06 | -24.42 | 3.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
41.18 | 42.90 | -1.72 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
16.44 | 1.96 | 14.48 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.30 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
14.36 | 5.41 | 8.95 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
12.64 | 17.10 | -4.46 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
6.47 | 7.81 | -1.34 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
182.32 | 24.61 | 157.71 |
- ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
12.48 | 110.22 | -97.75 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
77.33 | 429.44 | -352.12 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-66.71 | -113.85 | 47.14 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
36.47 | -30.14 | 66.60 |
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-7.56 | -52.40 | 44.84 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-50.37 | -1.35 | -49.01 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-100.96 | -14.05 | -86.91 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.72 | 9.91 | -12.63 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.47 | 3.14 | -2.67 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.13 | -0.03 | -2.11 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
128.58 | 213.86 | -85.28 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-40.93 | -40.94 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
3.99 | 0.00 | |
| -24.19 | -58.03 | 33.85 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจการดำเนินงาน
|
67.45 | 114.88 | -47.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-10.08 | -19.22 | 9.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.60 | -21.15 | 14.55 |
เงินสดจ่ายลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-100.08 | -175.46 | 75.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -5.88 | 5.75 |
เงินสดรับจากเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
31.75 | 36.60 | -4.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -28.86 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
-0.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-97.58 | -56.00 | -41.58 |
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
10.20 | 34.27 | -24.07 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
157.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.67 | 0.02 | 0.65 |
เงินสดรับจากการขายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียการควบคุม - สุทธิ
|
-1.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
37.62 | 6.19 | 31.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
21.10 | -229.50 | 250.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
49.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-48.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-232.21 | 185.07 | -417.28 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 90.89 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-22.31 | -105.80 | 83.49 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.39 | -0.38 | -0.01 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
9.00 | 48.01 | -39.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -40.32 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-244.92 | 177.48 | -422.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-156.37 | 62.87 | -219.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
191.74 | 128.87 | 62.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
35.38 | 191.74 | -156.37 |
ประมาณการรื้อถอนโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
0.00 | 16.78 | |
จ่ายชำระเงินลงทุนด้วยสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อโครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 |