EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALT 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALT 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -302.41 76.12 -378.53
    ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
    		 12.76 11.70 1.06
    ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
    		 61.58 39.31 22.27
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.04 1.43 0.61
    หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 -2.22 -0.61 -1.61
    หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 13.29
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 0.09 -0.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.80
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
    		 7.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -24.42 -25.75 1.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 42.90 24.31 18.59
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 1.96 -2.17 4.14
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.41 4.58 0.83
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 17.10 10.81 6.29
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 7.81 -9.30 17.11
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 24.61 74.92 -50.31
    - ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 110.22
    - ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 429.44 213.20 216.24
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -113.85 130.00 -243.85
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -30.14 -24.81 -5.33
    - ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 -52.40 -13.81 -38.59
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.35 -3.45 2.10
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -14.05 -155.09 141.04
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.91 19.46 -9.56
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.14 3.11 0.03
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.03
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 213.86 376.88 -163.02
    หัก ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -40.94 -17.68 -23.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -58.03 -78.99 20.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจการดำเนินงาน
    		 114.88 280.21 -165.32
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -19.22 -7.42 -11.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -21.15 -30.50 9.35
    เงินสดจ่ายลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
    		 -175.46 -406.77 231.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.88 -6.65 0.77
    เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 36.60 -0.07 36.68
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -28.86 -24.00 -4.86
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -56.00 -300.00 244.00
    เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 34.27 18.08 16.19
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.02 0.00 0.01
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 6.19 17.75 -11.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -229.50 -472.59 243.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 185.07 348.23 -163.15
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 90.89
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -105.80 -87.47 -18.32
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.38 -0.53 0.15
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 48.01
    เงินปันผลจ่าย
    		 -40.32 -100.00 59.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 177.48 160.23 17.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 62.87 -32.15 95.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
    		 128.87 161.03 -32.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
    		 191.74 128.87 62.87
    ประมาณการรื้อถอนโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
    		 16.78