EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALT 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
320.49 | 265.02 | 55.47 |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
10.82 | 13.18 | -2.36 |
ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
23.14 | 22.73 | 0.41 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.07 | 1.09 | -0.02 |
ตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
53.63 | 3.01 | 50.62 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
5.49 | 1.85 | 3.64 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.65 | 0.00 | -0.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.60 | -5.72 | -8.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
36.38 | 35.83 | 0.55 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
2.71 | -5.27 | 7.98 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.75 | 3.43 | 2.33 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.01 | 0.81 | 2.21 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-44.67 | 24.43 | -69.10 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-184.16 | -109.55 | -74.62 |
- มูลค่างานบริการเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-44.60 | -457.56 | 412.96 |
- สินค้าคงเหลือ
|
113.94 | 115.09 | -1.15 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.17 | -9.80 | -14.36 |
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-58.04 | -9.55 | -48.50 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.50 | -3.48 | -1.02 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-414.07 | 178.23 | -592.30 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.32 | -4.07 | 8.38 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.74 | 3.53 | 1.22 |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-203.94 | 60.51 | -264.45 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-36.60 | -24.20 | -12.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-80.73 | -40.40 | -40.33 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจการดำเนินงาน
|
-321.27 | -4.09 | -317.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-22.23 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-14.12 | -8.66 | -5.46 |
เงินสดจ่ายลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-306.03 | -41.27 | -264.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.60 | -1.93 | 0.34 |
เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-54.12 | -5.35 | -48.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-9.00 | -8.50 | -0.50 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-506.00 | -136.40 | -369.60 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
334.70 | 38.89 | 295.81 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.66 | 0.63 | 0.03 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
19.16 | 3.81 | 15.35 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-558.58 | -176.25 | -382.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.00 | 62.30 | -58.30 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 3.60 | -3.60 |
เงินสด(จ่ายคืน)รับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-39.44 | 2.79 | -42.23 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
100.00 | ||
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
188.59 | ||
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.05 | -0.53 | 0.49 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.00 | -55.30 | 44.30 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-101.96 | -1,011.56 | 909.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
-32.50 | -32.50 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-100.00 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
1,135.49 | 220.00 | 915.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-9.60 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -3.90 | 3.89 |
เงินปันผลจ่าย
|
-160.50 | -266.58 | 106.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
973.03 | 153.80 | 819.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
93.18 | -26.54 | 119.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
67.85 | 94.38 | -26.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
161.03 | 67.85 | 93.18 |
ประมาณการรื้อถอนโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
12.37 |