EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALT 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
265.02 | 136.63 | 128.39 |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
13.18 | 15.10 | -1.92 |
ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
22.73 | 22.73 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
3.01 | ||
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.09 | 1.26 | -0.17 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
1.85 | 0.86 | 0.99 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.09 | 0.09 |
ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.72 | -4.30 | -1.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
35.83 | 44.70 | -8.87 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-5.27 | -5.25 | -0.02 |
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ยจ่าย
|
3.43 | 3.09 | 0.34 |
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
|
-3.00 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
24.43 | 2.95 | 21.48 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.81 | ||
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.84 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-109.55 | 283.70 | -393.24 |
- มูลค่างานบริการเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-457.56 | -200.05 | -257.50 |
- สินค้าคงเหลือ
|
115.09 | 14.06 | 101.04 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.80 | 14.79 | -24.59 |
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-9.55 | ||
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.48 | 3.07 | -6.55 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
178.23 | -132.58 | 310.81 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.07 | 5.45 | -9.51 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.53 | -1.19 | 4.72 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.57 | ||
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
60.51 | 196.55 | -136.04 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-24.20 | -45.06 | 20.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.40 | -34.39 | -6.01 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจการดำเนินงาน
|
-4.09 | 117.10 | -121.20 |
เงินสดลดลงจากการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
|
-0.71 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.66 | -6.88 | -1.78 |
เงินสดจ่ายลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-41.27 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.93 | -1.39 | -0.54 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-5.35 | 94.00 | -99.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-8.50 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-26.62 | ||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-136.40 | -33.70 | -102.70 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
38.89 | 1.08 | 37.81 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.63 | 0.10 | 0.52 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.38 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย, สุทธิ
|
9.48 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
3.81 | 3.48 | 0.33 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-176.25 | 57.24 | -233.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
62.30 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,203.77 | 471.65 | 732.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
32.50 | 32.50 | 0.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
3.60 | 1.94 | 1.66 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
220.00 | ||
เงินสด(จ่ายคืน)เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
2.79 | -19.24 | 22.03 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.53 | -0.41 | -0.12 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-55.30 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,011.56 | -353.25 | -658.31 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
-32.50 | -36.50 | 4.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.79 | -248.95 | 248.16 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.90 | -2.15 | -1.74 |
เงินปันผลจ่าย
|
-266.58 | -48.59 | -217.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
153.80 | -205.00 | 358.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-26.54 | -30.65 | 4.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
94.38 | 125.04 | -30.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
67.85 | 94.38 | -26.54 |
การเปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
12.21 | ||
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.00 | ||
โอนสินทรัพย์จากงานระหว่างก่อสร้างเป็นสินค้าคงเหลือ
|
1.35 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยจ่าย
|
14.40 |