EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALT 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
112.14 | 25.63 | 86.50 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.16 | 3.79 | -0.63 |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
18.48 | 18.82 | -0.34 |
ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
70.81 | 55.92 | 14.88 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
94.65 | 53.12 | 41.53 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.85 | 0.90 | -0.05 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.45 | 0.29 | 1.16 |
ตัดจำหน่ายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
0.00 | 0.09 | |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.00 | 0.09 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการชําระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-69.55 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.03 | 12.35 | -6.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.76 | -3.70 | -6.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
42.99 | 29.80 | 13.19 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
3.94 | 0.87 | 3.07 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 2.85 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.80 | 6.38 | 1.42 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-6.06 | -2.71 | -3.35 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
31.59 | -72.94 | 104.53 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.67 | 1.04 | 0.62 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
36.89 | 36.66 | 0.23 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-42.63 | 55.15 | -97.78 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
83.09 | -13.57 | 96.66 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-29.90 | -22.36 | -7.54 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-108.81 | -80.42 | -28.39 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-75.33 | 366.79 | -442.12 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.64 | -0.70 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.25 | -4.25 | 1.00 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
170.28 | 471.16 | -300.87 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-42.22 | -29.99 | -12.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.05 | -45.04 | 15.99 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
11.94 | 18.19 | -6.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
110.95 | 414.32 | -303.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-80.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -10.16 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-46.83 | -18.55 | -28.28 |
เงินสดจ่ายลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-72.78 | -168.84 | 96.06 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
0.00 | -2.43 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.52 | -4.21 | 3.69 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
28.99 | -5.66 | 34.65 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-85.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
148.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-68.59 | -46.25 | -22.34 |
แก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
106.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-75.91 | 0.00 | |
| 9.60 | 2.97 | 6.63 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-64.42 | -252.13 | 187.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
65.00 | 5.00 | 60.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-65.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
714.65 | 1,147.48 | -432.84 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-834.08 | -1,347.05 | 512.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
86.45 | 115.30 | -28.85 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13.13 | -13.23 | 0.10 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-93.37 | -48.54 | -44.83 |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียการควบคุม - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
|
-6.31 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายโดยบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-145.79 | -141.04 | -4.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-99.26 | 21.16 | -120.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
246.31 | 137.01 | 109.30 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.18 | -2.10 | -1.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
143.87 | 156.07 | -12.20 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 2.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.55 | 5.83 | -5.27 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
201.66 | 241.22 | -39.56 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากประมาณการรื้อถอน
|
3.53 | 0.00 | |
ซื้อโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
48.72 | 51.08 | -2.36 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.24 |