EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALT 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALT 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 13.82 8.98 4.84
    ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.05 1.25 -0.20
    ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
    		 6.95 5.91 1.04
    ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
    		 22.19 13.04 9.15
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 29.12 15.60 13.52
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.25 0.31 -0.06
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -2.33 2.42 -4.75
    ตัดจำหน่ายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
    		 0.00 0.09
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.06 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.15 -0.79 -2.36
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.11 9.42 4.69
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 2.71 -0.94 3.65
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.55 2.10 0.45
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -4.30 -0.59 -3.71
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -60.48 -99.91 39.43
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.26 0.35 1.92
    - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -4.23 23.50 -27.73
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -52.69 42.63 -95.32
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 31.10 5.12 25.98
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -43.72 -30.94 -12.78
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -34.03 -27.15 -6.88
    - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 136.46 220.68 -84.22
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.87 6.17 -1.30
    - จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.80 -2.31 1.51
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 57.67 194.95 -137.29
    หัก ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -14.06 -9.68 -4.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.61 -9.74 3.13
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 11.94 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.94 175.53 -126.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -50.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -41.22 -0.72 -40.50
    เงินสดจ่ายลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
    		 -44.67 -41.40 -3.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.35 0.32
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระลดลง
    		 27.47 2.95 24.52
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.00 -10.90 6.90
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    		1.17 0.19 0.97
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -89.98 -50.23 -39.76
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 40.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -45.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 294.20 542.90 -248.70
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -325.69 -744.64 418.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 26.26 115.30 -89.04
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.88 -1.92 -0.96
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -28.98 -13.87 -15.11
    เงินปันผลจ่ายโดยบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.09 -102.23 60.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่า(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -83.13 23.07 -106.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 246.31 137.01 109.30
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.21 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 165.39 160.08 5.31
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.81 12.94 -12.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
    		 64.98 2.15 62.83
    สินทรัพย์สิทธิการใช้จากประมาณการรื้อถอน
    		 0.69 0.00
    ซื้อโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 68.17 45.61 22.56