EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALPHAX 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
342.47 | 368.82 | -26.35 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -15.83 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
84.85 | 45.64 | 39.22 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
6.61 | 11.26 | -4.65 |
หนี้สูญ
|
4.17 | 0.46 | 3.71 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
-0.08 | -0.07 | -0.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็นตัวเงิน
|
0.69 | -1.43 | 2.12 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
|
0.10 | 0.00 | 0.10 |
ค่าตัดจำหน่ายค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
|
1.26 | 0.29 | 0.97 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
|
-2.84 | 3.22 | -6.06 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -169.60 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -23.78 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.98 | 2.70 | -1.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-79.20 | -44.23 | -34.97 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.25 | 0.07 | -0.31 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 2.00 | -2.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.59 | 2.12 | -0.53 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.35 | -4.09 | 4.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-70.59 | -106.47 | 35.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30.00 | 24.17 | 5.84 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
320.12 | 95.22 | 224.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.24 | -20.41 | 24.65 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-35.52 | 11.99 | -47.52 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-30.80 | 68.99 | -99.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 1.29 | |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-2.62 | -0.13 | -2.50 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 80.68 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.98 | -1.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | 0.06 | 0.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.71 | 23.28 | -29.99 |
เงินรับล่วงหน้า
|
0.00 | 9.04 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.48 | 0.84 | -3.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | -0.22 | 0.51 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-2.55 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
244.45 | 271.61 | -27.17 |
รับดอกเบี้ย
|
74.93 | 80.50 | -5.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-30.37 | -25.25 | -5.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.13 | -6.01 | -11.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
271.88 | 320.86 | -48.98 |
| 33.84 | 1.69 | 32.16 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-248.55 | 16.91 | -265.46 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
28.83 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.19 | 0.61 | 2.58 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-8.99 | -13.25 | 4.26 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.42 | 0.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-30.42 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อกิจการ
|
0.00 | 39.86 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อกิจการ
|
0.00 | -1,372.45 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 451.70 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 412.78 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-254.27 | -430.42 | 176.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.42 | -108.03 | 118.45 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.48 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5.96 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-58.23 | -129.94 | 71.71 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -3.23 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.97 | -4.07 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.30 | -245.28 | 198.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-187.78 | -106.30 | -81.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-216.48 | -461.14 | 244.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,803.76 | 4,264.89 | -461.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
3,587.27 | 3,803.76 | -216.48 |
ส่วนของเงินลงทุนที่โอนจากเงินให้บริษัทย่อยกู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |