EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALPHAX 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
368.82 | -92.77 | 461.59 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-15.83 | -25.79 | 9.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.64 | 17.05 | 28.59 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
11.26 | 11.86 | -0.61 |
กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
-0.07 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) จากยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็นตัวเงิน
|
-1.43 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
0.46 | 1.73 | -1.27 |
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.05 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
|
0.29 | 3.01 | -2.72 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
|
3.22 | 4.47 | -1.25 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-169.60 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-23.78 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.70 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-44.23 | 27.35 | -71.58 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.41 | -0.35 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.00 | 0.44 | 1.55 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.12 | 0.97 | 1.15 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.09 | 0.03 | -4.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-106.47 | -24.83 | -81.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.17 | 5.47 | 18.70 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
95.22 | -70.55 | 165.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.41 | -0.37 | -20.04 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
11.99 | 42.32 | -30.33 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
68.99 | -159.56 | 228.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.29 | 0.54 | 0.76 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-0.13 | 0.21 | -0.34 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
80.68 | 67.90 | 12.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.98 | -171.01 | 171.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.08 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.28 | -35.19 | 58.47 |
เงินรับล่วงหน้า
|
9.04 | -4.89 | 13.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.84 | -2.93 | 3.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -0.09 | -0.13 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
271.61 | -333.69 | 605.30 |
รับดอกเบี้ย
|
80.50 | 17.99 | 62.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.25 | -5.43 | -19.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.01 | -16.91 | 10.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
320.86 | -338.04 | 658.90 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
16.91 | 42.65 | -25.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.61 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-13.25 | -1.10 | -12.15 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.65 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.42 | -0.07 | -0.36 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อกิจการ
|
39.86 | 163.65 | -123.79 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อกิจการ
|
-1,372.45 | -190.00 | -1,182.45 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
451.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
412.78 | 0.00 | |
| 33.84 | 2.28 | 31.56 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-430.42 | 16.77 | -447.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-108.03 | 108.03 | -216.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 41.09 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-129.94 | -102.84 | -27.10 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 4,227.04 | |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-3.23 | 0.00 | |
จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.07 | -2.86 | -1.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-245.28 | 4,270.46 | -4,515.73 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-106.30 | -14.43 | -91.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-461.14 | 3,934.76 | -4,395.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
4,264.89 | 330.13 | 3,934.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
3,803.76 | 4,264.89 | -461.14 |
zero
|
0.00 |