EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALPHAX 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-118.55 | 52.59 | -171.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.05 | 13.69 | 3.36 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
11.86 | 2.91 | 8.95 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
1.73 | 0.47 | 1.25 |
ตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.31 | |
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
0.05 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
|
3.01 | 1.43 | 1.57 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
|
4.47 | 0.08 | 4.39 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
27.35 | 16.36 | 10.99 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.41 | 0.02 | 0.40 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.44 | 0.28 | 0.16 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.97 | -1.50 | 2.47 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.03 | -55.10 | 55.14 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.83 | -1.58 | -23.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.47 | 2.81 | 2.66 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
-70.55 | 32.75 | -103.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | -1.28 | 0.90 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
42.32 | 58.29 | -15.97 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-159.56 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.54 | -2.21 | 2.75 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
0.21 | -0.04 | 0.25 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
67.90 | -47.99 | 115.89 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-171.01 | -136.65 | -34.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -86.06 | 85.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-35.19 | -54.96 | 19.77 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-4.89 | -27.60 | 22.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.93 | -1.00 | -1.93 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.22 | 0.13 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-333.69 | -266.96 | -66.73 |
รับดอกเบี้ย
|
17.99 | 0.34 | 17.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.43 | -5.64 | 0.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.91 | -21.46 | 4.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-338.04 | -293.72 | -44.31 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
42.65 | -4.64 | 47.29 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -3.69 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.10 | -19.42 | 18.32 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.65 | -3.54 | 2.89 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อกิจการ
|
163.65 | 24.64 | 139.01 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อกิจการ
|
-190.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.28 | 0.00 | 2.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
16.77 | -6.64 | 23.41 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
108.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
41.09 | 98.20 | -57.11 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-102.84 | -109.31 | 6.47 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | -1.54 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
4,227.04 | 598.63 | 3,628.40 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.86 | -1.75 | -1.11 |
จ่ายเงินปันผลส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,270.46 | 584.23 | 3,686.23 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.43 | -71.95 | 57.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3,934.76 | 211.91 | 3,722.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
330.13 | 118.22 | 211.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
4,264.89 | 330.13 | 3,934.76 |
โอนเงินมัดจำไปเครื่องจักร
|
0.00 | 22.34 | |
zero
|
0.00 |