EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALPHAX 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
56.09 | 41.36 | 14.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.18 | 10.84 | -0.66 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.38 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
0.31 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
-0.02 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
|
1.43 | 0.00 | |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
|
0.08 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
16.36 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.28 | 0.11 | 0.17 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.50 | 0.40 | -1.90 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-55.10 | 19.36 | -74.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.58 | -1.31 | -0.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.81 | 0.05 | 2.76 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
32.75 | 70.82 | -38.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.28 | 18.04 | -19.31 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
58.29 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.21 | 0.00 | |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-0.04 | 0.00 | |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-47.99 | 183.17 | -231.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-136.65 | -59.33 | -77.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-86.06 | -0.07 | -85.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-54.96 | -87.25 | 32.29 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-27.60 | -54.53 | 26.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | -7.26 | 6.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-266.96 | 63.59 | -330.55 |
รับดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.25 | 0.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.64 | 0.00 | -5.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.46 | -9.41 | -12.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-293.72 | 54.43 | -348.15 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-4.64 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 122.00 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -121.68 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-3.69 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-19.42 | -0.32 | -19.10 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.54 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อกิจการ
|
24.64 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.06 | -1.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.64 | 1.06 | -7.70 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
98.20 | 45.10 | 53.10 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-117.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-1.54 | -0.52 | -1.03 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
598.63 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.75 | -0.92 | -0.84 |
จ่ายเงินปันผลส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -21.60 | |
จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
575.88 | 22.07 | 553.81 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-63.60 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
211.91 | 77.55 | 134.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
118.22 | 40.67 | 77.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
330.13 | 118.22 | 211.91 |
โอนเงินมัดจำไปเครื่องจักร
|
22.34 | 0.00 | |
zero
|