EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALPHAX 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
41.36 | 106.02 | -64.66 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.77 | |
รวม
|
41.36 | 106.79 | -65.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.84 | 6.18 | 4.66 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -0.26 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.11 | 0.00 | |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -15.66 | |
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.40 | 0.39 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
19.36 | 10.88 | 8.48 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.31 | -0.93 | -0.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.05 | 2.06 | -2.01 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
70.82 | 109.48 | -38.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.04 | 69.41 | -51.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
183.17 | -35.72 | 218.90 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-59.33 | -5.37 | -53.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.59 | 0.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-87.25 | 125.85 | -213.10 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-54.53 | -10.35 | -44.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.26 | 7.53 | -14.79 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.58 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.30 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
63.59 | 259.36 | -195.77 |
รับดอกเบี้ย
|
0.25 | 0.04 | 0.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -2.03 | 2.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.41 | -12.32 | 2.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
54.43 | 245.06 | -190.63 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
122.00 | 101.00 | 21.00 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-121.68 | -121.81 | 0.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.32 | -13.21 | 12.89 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.12 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.06 | 0.89 | 0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1.06 | -33.24 | 34.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -35.80 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
45.10 | 252.22 | -207.12 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -403.11 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.52 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.92 | -0.96 | 0.05 |
จ่ายเงินปันผลส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-21.60 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
22.07 | -187.65 | 209.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
77.55 | 24.16 | 53.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
40.67 | 16.51 | 24.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
118.22 | 40.67 | 77.55 |
zero
|
0.00 |