EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALPHAX 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
256.86 | 310.19 | -53.33 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -16.82 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
63.47 | 36.68 | 26.79 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
24.71 | 2.22 | 22.48 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.37 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
-0.08 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็นตัวเงิน
|
-0.37 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
|
0.04 | -0.01 | 0.06 |
ค่าตัดจำหน่ายค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
|
1.08 | 0.55 | 0.53 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
|
-1.64 | 4.25 | -5.89 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -107.79 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -58.75 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.25 | 0.07 | -0.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-154.80 | -4.76 | -150.05 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.48 | -0.47 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 2.00 | -2.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.30 | 1.95 | -0.64 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.26 | -3.98 | 4.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-53.68 | -88.16 | 34.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.37 | 28.27 | -5.91 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
159.28 | 106.75 | 52.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.53 | -48.20 | 38.67 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-32.12 | 26.15 | -58.26 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-19.38 | 70.71 | -90.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 1.29 | |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-1.06 | 0.13 | -1.19 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 80.68 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.48 | -0.07 | -1.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | 0.06 | 0.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.93 | 14.07 | -28.00 |
เงินรับล่วงหน้า
|
0.00 | 9.04 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.12 | 4.49 | -5.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -0.43 | 0.63 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-1.71 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
79.68 | 264.68 | -185.00 |
รับดอกเบี้ย
|
58.61 | 71.69 | -13.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-24.05 | -12.05 | -12.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.16 | -4.92 | -12.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
97.08 | 319.39 | -222.31 |
| 27.05 | 1.69 | 25.37 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-244.32 | 3.33 | -247.66 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
59.87 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.19 | 0.19 | 3.00 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-6.39 | -11.93 | 5.54 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.20 | 0.18 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-30.58 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อกิจการ
|
0.00 | 7.61 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อกิจการ
|
0.00 | -595.73 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 426.70 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 292.84 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-216.57 | 149.86 | -366.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
38.63 | -108.03 | 146.66 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.49 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5.96 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-31.96 | -104.04 | 72.07 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -3.23 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.85 | -2.83 | -1.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8.30 | -218.13 | 226.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-30.99 | -207.89 | 176.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-142.17 | 43.23 | -185.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,803.76 | 4,264.89 | -461.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -0.15 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
3,661.59 | 4,307.97 | -646.38 |
ส่วนของเงินลงทุนที่โอนจากเงินให้บริษัทย่อยกู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |