EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALPHAX 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
306.34 | -66.13 | 372.47 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-12.97 | -23.35 | 10.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.68 | 14.50 | 22.18 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.22 | 5.01 | -2.79 |
หนี้สูญ
|
0.37 | 0.33 | 0.04 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
|
0.55 | 2.53 | -1.98 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
|
4.25 | 0.53 | 3.72 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-107.79 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-58.75 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.76 | 1.54 | -6.29 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.48 | 0.41 | 0.07 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.00 | 0.45 | 1.55 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.95 | 0.72 | 1.23 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.98 | -0.37 | -3.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-88.16 | -2.95 | -85.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.27 | 4.10 | 24.18 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
106.75 | -62.70 | 169.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-48.20 | -0.39 | -47.81 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
26.15 | 28.35 | -2.20 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
70.71 | -14.88 | 85.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.29 | -1.22 | 2.52 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
0.13 | 0.05 | 0.08 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
80.68 | 18.84 | 61.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -164.88 | 164.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.08 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.07 | -32.37 | 46.44 |
เงินรับล่วงหน้า
|
9.04 | -9.29 | 18.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.49 | -2.50 | 6.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | -0.02 | -0.41 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
264.68 | -241.09 | 505.77 |
รับดอกเบี้ย
|
71.69 | 1.50 | 70.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.05 | -4.20 | -7.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.92 | -16.01 | 11.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
319.39 | -259.80 | 579.19 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.33 | 42.65 | -39.32 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-11.93 | -0.79 | -11.15 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.65 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อกิจการ
|
7.61 | 163.65 | -156.04 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อกิจการ
|
-595.73 | -190.00 | -405.73 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
426.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
292.84 | 0.00 | |
| 27.05 | 0.83 | 26.22 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
149.86 | 15.70 | 134.16 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-108.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 2.50 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-104.04 | -66.22 | -37.82 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 1,743.45 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 1,322.10 | |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-3.23 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.83 | -1.85 | -0.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-218.13 | 2,999.98 | -3,218.11 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-207.89 | 104.09 | -311.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
43.23 | 2,859.96 | -2,816.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4,264.89 | 330.13 | 3,934.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
4,308.12 | 3,190.10 | 1,118.02 |
zero
|
0.00 |