EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALPHAX 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
135.61 | 107.51 | 28.10 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -12.58 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.31 | 19.45 | 22.86 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
36.71 | 4.95 | 31.75 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.38 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
-0.04 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็นตัวเงิน
|
-0.22 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
|
0.02 | -0.01 | 0.03 |
ค่าตัดจำหน่ายค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
|
0.92 | 0.61 | 0.31 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
|
-0.88 | -1.57 | 0.70 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -107.79 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.27 | 0.00 | -0.28 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-142.20 | -11.13 | -131.06 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.39 | -0.39 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 2.00 | -2.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.99 | 1.26 | -0.27 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.19 | -3.47 | 3.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-39.73 | -49.57 | 9.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.73 | 8.88 | 5.85 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
48.14 | -40.69 | 88.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.58 | -0.93 | -1.65 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-29.08 | 8.99 | -38.07 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-42.38 | 46.86 | -89.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 1.29 | |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-0.39 | 0.09 | -0.48 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 80.84 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | -1.51 | 0.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.05 | 1.63 | -10.68 |
เงินรับล่วงหน้า
|
0.00 | 7.48 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.83 | 1.23 | -0.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.60 | 0.25 | 0.35 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-0.83 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-35.00 | 105.54 | -140.54 |
รับดอกเบี้ย
|
42.48 | 48.61 | -6.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.83 | -9.36 | -5.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.75 | -3.88 | -11.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.10 | 140.91 | -164.00 |
| 1.05 | 1.69 | -0.64 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-6.48 | 3.42 | -9.90 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-166.42 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.16 | 0.11 | 3.06 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-4.51 | -2.44 | -2.08 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.51 | |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.28 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อกิจการ
|
0.00 | 7.61 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อกิจการ
|
0.00 | -595.73 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-172.56 | -588.76 | 416.21 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.57 | -101.35 | 111.92 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.49 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6.04 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.33 | -83.33 | 65.00 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -3.23 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.77 | -0.55 | -2.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.99 | -188.47 | 183.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.86 | 280.43 | -294.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-214.50 | -355.89 | 141.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,803.76 | 4,264.89 | -461.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -22.62 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
3,589.26 | 3,886.38 | -297.13 |
ส่วนของเงินลงทุนที่โอนจากเงินให้บริษัทย่อยกู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |