EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALPHAX 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
23.00 | 92.63 | -69.64 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -10.42 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.31 | 4.77 | 16.54 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
6.94 | -0.88 | 7.82 |
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
-0.04 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) จากยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็นตัวเงิน
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
|
0.36 | 0.33 | 0.03 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
|
0.30 | -1.60 | 1.89 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -107.79 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.27 | -0.01 | -0.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-16.79 | 1.35 | -18.14 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 2.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.53 | 0.83 | -0.29 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.08 | 0.21 | -0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-21.29 | -25.76 | 4.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.38 | 1.08 | 6.30 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
21.52 | -43.27 | 64.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.59 | 0.76 | 10.83 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-14.02 | -8.57 | -5.45 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-18.04 | 75.29 | -93.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 1.29 | |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-0.12 | 0.12 | -0.24 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 24.09 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.96 | -2.30 | 0.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.40 | -4.08 | 2.68 |
เงินรับล่วงหน้า
|
0.00 | 4.42 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.59 | -0.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-2.48 | 48.40 | -50.88 |
รับดอกเบี้ย
|
21.10 | 25.40 | -4.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.91 | -1.46 | -4.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.69 | -1.74 | -7.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3.03 | 70.61 | -67.58 |
| 0.00 | 1.69 | ||
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-6.75 | 0.86 | -7.61 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
61.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.16 | 0.02 | 3.14 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.12 | -0.30 | -0.82 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.93 | -0.28 | -0.65 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อกิจการ
|
0.00 | 7.61 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อกิจการ
|
0.00 | -595.73 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
57.05 | -587.82 | 644.87 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.13 | -101.53 | 104.66 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6.26 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.87 | -23.30 | 12.43 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.70 | -0.55 | -1.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.69 | -125.38 | 121.70 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.55 | 301.69 | -289.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
68.94 | -340.90 | 409.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,803.76 | 4,264.89 | -461.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
3,872.70 | 3,923.99 | -51.29 |
ส่วนของเงินลงทุนที่โอนจากเงินให้บริษัทย่อยกู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |