EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
609.02 | 367.44 | 241.58 |
การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-14.79 | 0.00 | |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -227.54 | |
การซื้อเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
-35.55 | -53.34 | 17.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
0.18 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
1.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-1,082.70 | -518.76 | -563.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
1,122.42 | 90.00 | 1,032.42 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
22.08 | -6.30 | 28.38 |
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
0.00 | 19.53 | |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
|
3.78 | -2.37 | 6.15 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้รายได้อื่นค้างรับ
|
-16.79 | 25.04 | -41.83 |
การลดลงในภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
0.00 | 5.36 | |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในเงินมัดจำ
|
0.38 | -0.84 | 1.22 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
-0.86 | 1.00 | -1.86 |
การลดลงในเจ้าหนี้การค้า
|
-1.57 | -3.99 | 2.42 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-30.39 | 16.53 | -46.92 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
2.79 | -1.61 | 4.40 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
4.92 | -10.08 | 15.00 |
การลดลงในหนี้สินอื่น
|
-3.43 | -1.41 | -2.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.65 | -2.78 | 2.13 |
รับดอกเบี้ย
|
0.66 | 2.83 | -2.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
207.97 | 224.51 | -16.54 |
การจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-56.93 | -60.12 | 3.19 |
ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
5.03 | 227.91 | -222.88 |
ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
2.84 | -3.37 | 6.21 |
รายการกำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-9.98 | -0.62 | -9.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
729.49 | 87.01 | 642.48 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-174.39 | -184.03 | 9.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 225.45 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-153.25 | -113.25 | -40.00 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.45 | |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-404.34 | -486.87 | 82.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-731.98 | -559.15 | -172.83 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
|
-2.49 | -472.14 | 469.65 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 1 มกราคม
|
199.29 | 671.42 | -472.14 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
196.80 | 199.29 | -2.49 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
10.16 | 0.92 | 9.24 |