EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
665.89 | 593.03 | 72.86 |
การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-51.09 | -188.63 | 137.54 |
การจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
10.65 | 12.40 | -1.75 |
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
20.97 | 20.97 | 0.00 |
การลดลงในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
|
24.36 | 4.43 | 19.93 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในรายได้อื่นค้างรับ
|
-16.58 | 0.05 | -16.63 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำ
|
-0.27 | -1.53 | 1.27 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์อื่น
|
1.41 | -17.29 | 18.71 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า
|
-15.13 | 15.92 | -31.05 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
19.01 | -13.00 | 32.01 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-1.08 | 3.67 | -4.75 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
-6.99 | 21.10 | -28.09 |
การลดลงในหนี้สินอื่น
|
-4.26 | -9.04 | 4.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.33 | -0.92 | -2.41 |
รับดอกเบี้ย
|
3.30 | 0.90 | 2.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
211.02 | 158.95 | 52.07 |
การจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-56.88 | -54.47 | -2.41 |
ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-17.71 | 26.40 | -44.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
783.28 | 572.92 | 210.36 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-167.32 | -116.58 | -50.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 171.80 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.34 | |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-585.65 | -530.58 | -55.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-752.97 | -475.71 | -277.26 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
30.31 | 97.22 | -66.90 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 1 มกราคม
|
641.11 | 543.90 | 97.22 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
671.42 | 641.11 | 30.31 |