EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
593.03 | 354.11 | 238.91 |
การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-188.63 | -701.11 | 512.48 |
การจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 60.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
12.40 | 0.00 | |
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
20.97 | 20.97 | 0.00 |
การตัดจำหน่ายส่วนต่ำจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
0.00 | 0.00 | |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
|
4.59 | -50.69 | 55.28 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในรายได้อื่นค้างรับ
|
0.05 | -9.18 | 9.23 |
การเพิ่มขึ้นในภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
0.00 | -5.36 | |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำ
|
-1.53 | -2.36 | 0.83 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
|
-17.45 | -15.94 | -1.51 |
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า
|
15.92 | 12.77 | 3.14 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-13.00 | 10.29 | -23.29 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
3.67 | -0.71 | 4.38 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
21.10 | 24.23 | -3.13 |
การลดลงในหนี้สินอื่น
|
-9.04 | -24.94 | 15.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.92 | -0.60 | -0.32 |
รับดอกเบี้ย
|
0.90 | 0.60 | 0.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
158.95 | 145.53 | 13.42 |
การจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-54.47 | -33.48 | -20.99 |
ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
26.40 | 30.19 | -3.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
572.92 | -185.70 | 758.62 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-116.58 | -116.14 | -0.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
171.80 | 670.00 | -498.20 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-0.34 | -1.34 | 1.00 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-530.58 | -259.61 | -270.97 |
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
0.00 | -78.67 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-475.71 | 214.24 | -689.95 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
97.22 | 28.55 | 68.67 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 1 มกราคม
|
543.90 | 515.35 | 28.55 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
641.11 | 543.90 | 97.22 |