EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
354.11 | 48.76 | 305.35 |
การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-701.11 | -14.28 | -686.83 |
การซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | -209.40 | |
การจำหน่ายเงินลงทุน
|
60.00 | 190.00 | -130.00 |
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
20.97 | 21.02 | -0.06 |
การตัดจำหน่ายส่วนต่ำจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
0.00 | -0.59 | 0.59 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
|
-50.69 | -147.21 | 96.52 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในรายได้อื่นค้างรับ
|
-9.18 | 57.54 | -66.71 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-5.36 | 20.08 | -25.44 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำ
|
-2.36 | -31.74 | 29.38 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
|
-15.94 | -6.47 | -9.47 |
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า
|
12.77 | 19.12 | -6.35 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
10.29 | -320.02 | 330.31 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-0.71 | 3.62 | -4.34 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
24.23 | 35.31 | -11.08 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
-24.94 | 46.59 | -71.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.60 | -0.82 | 0.22 |
รับดอกเบี้ย
|
0.60 | 1.11 | -0.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
145.53 | 134.38 | 11.15 |
การจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.48 | -35.06 | 1.58 |
ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
30.19 | 385.67 | -355.48 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-185.70 | 197.61 | -383.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-116.14 | -114.67 | -1.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
670.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
-1.34 | 0.00 | |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-259.61 | -52.45 | -207.16 |
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-78.67 | -253.49 | 174.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
214.24 | -420.61 | 634.85 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
28.55 | -223.00 | 251.55 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 1 มกราคม
|
515.35 | 738.35 | -223.00 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
543.90 | 515.35 | 28.55 |