EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
203.39 | 8.75 | 194.64 |
การซื้อเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
-2.87 | -3.80 | 0.93 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-130.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
140.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.98 | 0.73 | 0.25 |
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
0.00 | 5.23 | |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
|
8.35 | -4.69 | 13.04 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในรายได้อื่นค้างรับ
|
-0.29 | 16.90 | -17.20 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำ
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
|
-0.31 | -27.04 | 26.74 |
การลดลงในเจ้าหนี้การค้า
|
-0.30 | -0.02 | -0.28 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.89 | -11.92 | 12.82 |
การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
4.02 | 1.31 | 2.72 |
การลดลงในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
-0.19 | -8.67 | 8.48 |
การลดลงในหนี้สินอื่น
|
-0.56 | -0.19 | -0.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -1.02 | 0.82 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
54.09 | 55.20 | -1.11 |
การจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.30 | -7.15 | -3.15 |
ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-60.76 | 146.66 | -207.42 |
ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.19 | 0.00 | |
รายการกำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-1.18 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
203.58 | 170.26 | 33.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-45.36 | -44.81 | -0.55 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-38.31 | -27.04 | -11.27 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-114.51 | -142.48 | 27.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-198.18 | -214.34 | 16.16 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.40 | -44.08 | 49.48 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
199.29 | 671.42 | -472.14 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด
|
204.69 | 627.35 | -422.66 |