EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
103.33 | 125.99 | -22.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.98 | 18.86 | 1.12 |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.47 | 2.52 | -2.98 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.85 | 1.75 | 1.11 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.07 | 0.17 | -0.10 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
4.80 | 8.29 | -3.50 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.66 | 5.49 | 2.17 |
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.76 | -1.11 | 0.35 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.30 | -0.40 | 0.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.87 | -3.42 | 0.56 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.67 | 0.54 | 0.14 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
135.56 | 157.87 | -22.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.73 | 29.08 | -11.35 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
2.06 | 2.00 | 0.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
69.65 | -22.86 | 92.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.76 | -12.76 | 24.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | -0.68 | -0.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | -15.67 | 16.41 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
-26.57 | 22.84 | -49.41 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.93 | -3.49 | -0.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.00 | -5.88 | 2.88 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | 1.51 | -1.88 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.96 | -4.20 | 1.24 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
199.84 | 147.75 | 52.09 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2.14 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.47 | -27.49 | 4.02 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
178.51 | 120.26 | 58.25 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
20.00 | 30.00 | -10.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-57.55 | -29.62 | -27.93 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.61 | -0.13 | -0.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.16 | 0.54 | -0.38 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.79 | 3.60 | -0.81 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-35.21 | 4.41 | -39.61 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.52 | -1.74 | -0.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.67 | -0.54 | -0.14 |
จ่ายเงินปันผล
|
-65.94 | -71.97 | 6.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-99.13 | -44.25 | -54.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
44.17 | 80.42 | -36.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
316.85 | 236.43 | 80.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
361.01 | 316.85 | 44.17 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2.83 | 0.01 | 2.82 |