EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
125.99 | 134.90 | -8.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.86 | 16.96 | 1.90 |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.52 | 2.65 | -0.13 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.75 | 1.69 | 0.06 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.17 | -1.64 | 1.81 |
ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้และเงินประกันผลงาน
|
-0.80 | ||
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
8.29 | 8.77 | -0.48 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.49 | 5.89 | -0.40 |
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-1.11 | -0.77 | -0.35 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.40 | 0.00 | -0.40 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.42 | -2.99 | -0.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.54 | 0.18 | 0.36 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
157.87 | 165.63 | -7.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
29.08 | -26.30 | 55.38 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
2.00 | 1.94 | 0.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-22.86 | 70.72 | -93.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.76 | 40.64 | -53.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | 0.75 | -1.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-15.67 | -17.27 | 1.59 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
22.84 | -72.01 | 94.85 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.49 | 3.38 | -6.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.88 | -12.09 | 6.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.51 | 1.40 | 0.11 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.20 | -5.82 | 1.62 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
147.75 | 150.96 | -3.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.49 | -20.81 | -6.68 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
120.26 | 131.32 | -11.07 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
30.00 | -80.00 | 110.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-29.62 | -15.79 | -13.83 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -0.23 | 0.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.54 | 2.63 | -2.08 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.60 | 2.26 | 1.35 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
4.41 | -91.13 | 95.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
30.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.74 | -0.79 | -0.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.54 | -0.18 | -0.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-71.97 | -41.98 | -29.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.25 | -42.95 | -1.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
80.42 | -2.76 | 83.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
236.43 | 239.19 | -2.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
316.85 | 236.43 | 80.42 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.01 | -0.31 | 0.32 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.39 | 5.19 | 3.20 |