EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 134.90 65.82 69.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.96 15.83 1.12
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.65 0.28 2.36
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.69 3.08 -1.40
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1.64 -0.34 -1.30
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 8.77 9.97 -1.20
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.89 7.63 -1.74
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.77 -0.21 -0.55
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.09 -0.08
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.99 -1.55 -1.44
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.18 0.03 0.15
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 165.63 100.67 64.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -26.30 -39.41 13.11
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 1.94 1.88 0.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 70.72 -14.74 85.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 41.38 -45.27 86.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -17.27 29.11 -46.38
    เงินมัดจำรับล่วงหน้า
    		 -72.01 9.17 -81.18
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 3.38 15.74 -12.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.69 -2.55 -8.15
    เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.82 -2.03 -3.79
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 150.96 52.59 98.36
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 1.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.81 -13.56 -7.25
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 131.32 39.04 92.29
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -80.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.79 -40.89 25.10
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.23 -0.81 0.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.63 0.49 2.13
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.26 1.48 0.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -91.13 -49.73 -41.41
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.79 -0.39 -0.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.18 -0.03 -0.15
    จ่ายเงินปันผล
    		 -41.98 -29.99 -11.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.95 -30.41 -12.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -2.76 -41.10 38.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 239.19 280.29 -41.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 236.43 239.19 -2.76
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงสุทธิ
    		 -0.31 -6.27 5.96
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.19
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.03