EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 65.82 42.09 23.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.83 13.09 2.74
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.28 0.10 0.18
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.08 0.99 2.10
    โอนอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งไปเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.03 0.17 -0.14
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.34 -2.25 1.91
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 9.97 3.75 6.22
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.63 4.53 3.10
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.21 -0.24 0.03
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.09 -0.28 0.36
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.55 -1.31 -0.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.03 0.07 -0.04
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 100.67 60.71 39.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -79.18 -15.65 -63.54
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 1.88 -10.01 11.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.74 -79.04 64.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.50 -0.19 -5.30
    เงินมัดจำและเงินค้ำประกัน
    		 0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 44.85 9.82 35.03
    เงินมัดจำรับล่วงหน้า
    		 9.17 45.62 -36.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.55 -2.77 0.22
    เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.03 -3.85 1.83
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 52.59 4.65 47.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.56 -7.85 -5.71
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 39.04 -3.19 42.23
    		0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -40.89 -30.57 -10.32
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.81 -0.01 -0.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.49 2.83 -2.34
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -20.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.48 1.45 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -49.73 -26.29 -23.44
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.39 -1.23 0.85
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.03 -0.07 0.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -29.99 -41.96 11.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.41 -43.27 12.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -41.10 -72.75 31.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 280.29 353.04 -72.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 239.19 280.29 -41.10
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -6.27 8.28 -14.56