EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 42.09 53.96 -11.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.09 14.08 -0.99
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.10 0.40 -0.30
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.99 2.11 -1.13
    โอนอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งไปเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.17
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -2.25 -0.14 -2.11
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 3.75 6.30 -2.55
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.53 4.23 0.30
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.24 -0.11 -0.13
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.28 0.36 -0.64
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.31 -2.11 0.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.07 0.17 -0.09
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 60.71 78.70 -17.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -15.65 109.02 -124.66
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -10.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -79.04 32.94 -111.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 10.64 -10.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9.82 -80.80 90.62
    เงินมัดจำรับล่วงหน้า
    		 45.62 14.65 30.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.77 -9.61 6.85
    เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.85 -1.25 -2.61
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.65 154.28 -149.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.85 -29.99 22.14
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.19 124.29 -127.49
    		0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -30.57 -18.14 -12.43
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.83 0.24 2.59
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.45 2.12 -0.67
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -26.29 120.54 -146.83
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.23 -1.78 0.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.07 -0.17 0.09
    จ่ายเงินปันผล
    		 -41.96 -59.98 18.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -43.27 -61.93 18.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -72.75 182.90 -255.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 353.04 170.14 182.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 280.29 353.04 -72.75
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 8.28 0.78 7.50