EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
53.96 | 127.21 | -73.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.08 | 16.11 | -2.03 |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.40 | ||
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
|
2.11 | -1.15 | 3.27 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.14 | 1.70 | -1.84 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.56 | -0.76 | 0.21 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
0.58 | 1.15 | -0.57 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.23 | 13.73 | -9.50 |
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.11 | -1.49 | 1.38 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.36 | 0.31 | 0.05 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.11 | -2.98 | 0.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.17 | 0.22 | -0.05 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
72.99 | 154.05 | -81.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
109.02 | -13.50 | 122.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
32.94 | -14.79 | 47.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.64 | -2.86 | 13.50 |
เงินมัดจำและเงินค้ำประกัน
|
-0.02 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-80.80 | 15.21 | -96.00 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
14.65 | -13.98 | 28.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.90 | 3.23 | -7.12 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.25 | -4.04 | 2.79 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
154.28 | 123.33 | 30.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.99 | -18.75 | -11.24 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
124.29 | 104.58 | 19.71 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
86.32 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
50.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-18.14 | -26.98 | 8.84 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.13 | 0.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | 2.69 | -2.45 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.12 | 2.53 | -0.40 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
120.54 | -1.51 | 122.05 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.78 | -2.95 | 1.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.17 | -0.22 | 0.05 |
จ่ายเงินปันผล
|
-59.98 | -47.99 | -11.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-61.93 | -51.15 | -10.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
182.90 | 51.92 | 130.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
170.14 | 118.22 | 51.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
353.04 | 170.14 | 182.90 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.78 | -1.91 | 2.69 |
โอนอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
-0.19 |